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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 500.00 | 43 000.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 661.00 | 2 636.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 926.00 | 72 089.00 | 85 836.00 | 157 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 532.00 | 73 250.00 | 177 281.00 | 250 532.00 |
BT Marchandises | 212 214.00 | | 212 214.00 | 212 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 489.00 | | 17 489.00 | 17 489.00 |
BZ Autres créances | 59 028.00 | | 59 028.00 | 59 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 171 898.00 | | 171 898.00 | 171 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 721.00 | | 465 721.00 | 465 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 254.00 | 73 250.00 | 643 003.00 | 716 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 751.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 575.00 | 71 279.00 | | 65 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 287.00 | 50 544.00 | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 253 863.00 | 275 575.00 | | 253 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 006.00 | 169 778.00 | | 138 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 9 715.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 212 755.00 | | 202 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 176.00 | 46 001.00 | | 43 176.00 |
EA Autres dettes | 4 219.00 | 11 922.00 | | 4 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 139.00 | 450 173.00 | | 389 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 003.00 | 725 749.00 | | 643 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 286.00 | | 9 046.00 | 245 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 799.00 | 250 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 799.00 | 161 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 978.00 | | 9 046.00 | 155 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 505.00 | 19 850.00 | 2 105.00 | 55 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 005.00 | 19 850.00 | 2 105.00 | 55 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 248.00 | 202 248.00 | | 202 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 17 489.00 | 17 489.00 | | 17 489.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 547.00 | 39 917.00 | 90 629.00 | 130 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 417.00 | 81 609.00 | 5 808.00 | 87 417.00 |
VW T.V.A. | 15 842.00 | 15 842.00 | | 15 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 844.00 | 291 214.00 | 90 629.00 | 381 844.00 |