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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 500.00 | 43 000.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 1 894.00 | 1 404.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 476.00 | 107 920.00 | 61 556.00 | 169 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 082.00 | 110 315.00 | 151 767.00 | 262 082.00 |
BT Marchandises | 272 189.00 | | 272 189.00 | 272 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 125 216.00 | | 125 216.00 | 125 216.00 |
CF Disponibilités | 482 332.00 | | 482 332.00 | 482 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 689.00 | | 891 689.00 | 891 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 771.00 | 110 315.00 | 1 043 456.00 | 1 153 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 873.00 | 88 864.00 | | 142 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 459.00 | 54 009.00 | | 101 459.00 |
DL TOTAL (I) | 409 332.00 | 307 873.00 | | 409 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 337.00 | 95 822.00 | | 272 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 488.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 443.00 | 232 950.00 | | 279 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | 52 065.00 | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 18 096.00 | 5 324.00 | | 18 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 124.00 | 387 650.00 | | 634 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 456.00 | 695 523.00 | | 1 043 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 547.00 | 332 791.00 | | 586 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 362.00 | | 12 209.00 | 251 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 262 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 172 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 054.00 | | 12 209.00 | 162 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 495.00 | 18 308.00 | 1 489.00 | 93 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 995.00 | 18 308.00 | 1 489.00 | 92 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 443.00 | 279 443.00 | | 279 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 409.00 | 185 409.00 | | 185 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 927.00 | 39 350.00 | 47 105.00 | 86 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 800.00 | | | 198 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 976.00 | 137 168.00 | 5 808.00 | 142 976.00 |
VW T.V.A. | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 123.00 | 586 547.00 | 47 105.00 | 634 123.00 |