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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 500.00 | 500.00 | 43 000.00 | 43 500.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 298.00 | 1 321.00 | 1 977.00 | 3 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 756.00 | 91 674.00 | 67 082.00 | 158 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 362.00 | 93 495.00 | 157 867.00 | 251 362.00 |
BT Marchandises | 226 511.00 | | 226 511.00 | 226 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
BZ Autres créances | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
CF Disponibilités | 219 020.00 | | 219 020.00 | 219 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 656.00 | | 537 656.00 | 537 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 018.00 | 93 495.00 | 695 523.00 | 789 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 864.00 | 65 576.00 | | 88 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 009.00 | 23 288.00 | | 54 009.00 |
DL TOTAL (I) | 307 873.00 | 253 864.00 | | 307 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 822.00 | 138 007.00 | | 95 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 950.00 | 202 248.00 | | 232 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 065.00 | 43 176.00 | | 52 065.00 |
EA Autres dettes | 5 324.00 | 4 220.00 | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 650.00 | 389 140.00 | | 387 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 523.00 | 643 004.00 | | 695 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 791.00 | 291 214.00 | | 332 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 533.00 | | 2 420.00 | 250 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 251 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 590.00 | 162 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 225.00 | | 2 420.00 | 161 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 251.00 | 21 310.00 | 1 066.00 | 73 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 751.00 | 21 310.00 | 1 066.00 | 72 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 950.00 | 232 950.00 | | 232 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VB T. V. A. | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 707.00 | 40 848.00 | 54 859.00 | 95 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 136.00 | | | 42 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 932.00 | 97 932.00 | | 97 932.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 650.00 | 332 791.00 | 54 859.00 | 387 650.00 |