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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151 051.00 | | 151 051.00 | 151 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 225 162.00 | | 38 225 162.00 | 38 225 162.00 |
BZ Autres créances | 819 283.00 | | 819 283.00 | 819 283.00 |
CF Disponibilités | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 506.00 | | 832 506.00 | 832 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 057 668.00 | | 39 057 668.00 | 39 057 668.00 |
CU Autres participations | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 447 000.00 | | | 14 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 242.00 | | | 159 242.00 |
DG Autres réserves | 1 084 950.00 | | | 1 084 950.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 640.00 | | | 1 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 398 140.00 | | | 1 398 140.00 |
DL TOTAL (I) | 19 029 973.00 | | | 19 029 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 050 200.00 | | | 17 050 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 977 496.00 | | | 2 977 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 027 696.00 | | | 20 027 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 057 668.00 | | | 39 057 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 639.00 | | | 2 102 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 204 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -193 838.00 | | | -193 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 725.00 | | | 1 757 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 584.00 | | | 359 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 398 140.00 | | | 1 398 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 151 051.00 | | | 151 051.00 |
VC Groupe et associés | 464 140.00 | | | 464 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 920 096.00 | 1 622 040.00 | 11 667 864.00 | 16 920 096.00 |
VI Groupe et associés | 324 225.00 | 324 225.00 | | 324 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 333.00 | 819 282.00 | 151 051.00 | 970 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 027 695.00 | 2 102 639.00 | 14 294 864.00 | 20 027 695.00 |