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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151 519.00 | | 151 519.00 | 151 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 225 630.00 | | 38 225 630.00 | 38 225 630.00 |
BZ Autres créances | 481 536.00 | | 481 536.00 | 481 536.00 |
CF Disponibilités | 142 944.00 | | 142 944.00 | 142 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 480.00 | | 624 480.00 | 624 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 850 110.00 | | 38 850 110.00 | 38 850 110.00 |
CU Autres participations | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 447 000.00 | | | 14 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 150.00 | | | 229 150.00 |
DG Autres réserves | 2 413 183.00 | | | 2 413 183.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 640.00 | | | 1 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 492 960.00 | | | 1 492 960.00 |
DL TOTAL (I) | 20 522 933.00 | | | 20 522 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 458 251.00 | | | 15 458 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 867 438.00 | | | 2 867 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 327 177.00 | | | 18 327 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 850 110.00 | | | 38 850 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 083 290.00 | | | 7 083 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 756.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 234 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 112.00 | | | -258 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 760 210.00 | | | 1 760 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 250.00 | | | 267 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 492 960.00 | | | 1 492 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 270.00 | 26 270.00 | 2 627 000.00 | 2 653 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
VC Groupe et associés | 267 966.00 | | | 267 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 328 506.00 | 6 711 618.00 | 6 162 918.00 | 15 328 506.00 |
VI Groupe et associés | 214 168.00 | 214 168.00 | | 214 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 569.00 | | | 213 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 054.00 | 481 535.00 | 151 519.00 | 633 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 327 177.00 | 7 083 289.00 | 8 789 918.00 | 18 327 177.00 |