| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
BZ Autres créances | 455 938.00 | | 455 938.00 | 455 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 450 847.00 | 36 332.00 | 2 414 516.00 | 2 450 847.00 |
CF Disponibilités | 281 711.00 | | 281 711.00 | 281 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 188 496.00 | 36 332.00 | 3 152 164.00 | 3 188 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 262 607.00 | 36 332.00 | 41 226 276.00 | 41 262 607.00 |
CU Autres participations | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 447 000.00 | 14 447 000.00 | | 14 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 883 209.00 | 778 949.00 | | 883 209.00 |
DG Autres réserves | 14 840 275.00 | 12 859 348.00 | | 14 840 275.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 640.00 | 1 940 640.00 | | 1 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 682 597.00 | 2 085 186.00 | | 1 682 597.00 |
DL TOTAL (I) | 33 793 721.00 | 32 111 124.00 | | 33 793 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 673 382.00 | 5 435 031.00 | | 3 673 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409 440.00 | 3 767 717.00 | | 3 409 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 11 956.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 734.00 | | | 349 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 555.00 | 9 214 703.00 | | 7 432 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 226 276.00 | 41 325 827.00 | | 41 226 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 146.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 855 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 535 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 634.00 | -523 461.00 | | -146 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 823.00 | 2 015 337.00 | | 1 855 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 226.00 | -69 849.00 | | 173 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 682 597.00 | 2 085 186.00 | | 1 682 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 227 044.00 | | 355.00 | 38 227 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153 288.00 | 38 074 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 288.00 | 38 074 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 227 044.00 | | 355.00 | 38 227 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 270.00 | 26 270.00 | 2 627 000.00 | 2 653 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349 734.00 | 349 734.00 | | 349 734.00 |
VC Groupe et associés | 455 938.00 | 455 938.00 | | 455 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 673 381.00 | 1 219 413.00 | 2 453 968.00 | 3 673 381.00 |
VI Groupe et associés | 756 170.00 | 756 170.00 | | 756 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 938.00 | 455 938.00 | | 455 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 555.00 | 2 351 587.00 | 5 080 968.00 | 7 432 555.00 |