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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 152 933.00 | | 152 933.00 | 152 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 227 044.00 | | 38 227 044.00 | 38 227 044.00 |
BZ Autres créances | 550 562.00 | | 550 562.00 | 550 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 976 704.00 | 32 610.00 | 1 944 094.00 | 1 976 704.00 |
CF Disponibilités | 592 171.00 | | 592 171.00 | 592 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 131 393.00 | 32 610.00 | 3 098 783.00 | 3 131 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 358 437.00 | 32 610.00 | 41 325 827.00 | 41 358 437.00 |
CU Autres participations | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 447 000.00 | 14 447 000.00 | | 14 447 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 949.00 | 638 422.00 | | 778 949.00 |
DG Autres réserves | 12 859 348.00 | 10 189 339.00 | | 12 859 348.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 640.00 | 1 940 640.00 | | 1 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085 186.00 | 2 810 537.00 | | 2 085 186.00 |
DL TOTAL (I) | 32 111 124.00 | 30 025 937.00 | | 32 111 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 435 031.00 | 7 005 845.00 | | 5 435 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 767 717.00 | 4 192 617.00 | | 3 767 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 956.00 | 589.00 | | 11 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 214 703.00 | 11 199 308.00 | | 9 214 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 325 827.00 | 41 225 245.00 | | 41 325 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 348 487.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015 337.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360 688.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 622 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 561 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -523 461.00 | -99 519.00 | | -523 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 015 337.00 | 3 128 332.00 | | 2 015 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -69 849.00 | 317 795.00 | | -69 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 085 186.00 | 2 810 537.00 | | 2 085 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 226 571.00 | | 473.00 | 38 226 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 227 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 227 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226 571.00 | | 473.00 | 38 226 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
VC Groupe et associés | 152 574.00 | 152 574.00 | | 152 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 435 031.00 | 1 804 839.00 | 3 630 191.00 | 5 435 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 988.00 | 397 988.00 | | 397 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 494.00 | 550 562.00 | 152 932.00 | 703 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 435 031.00 | 1 804 839.00 | 3 630 191.00 | 5 435 031.00 |