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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 226 100.00 | | 38 226 100.00 | 38 226 100.00 |
BZ Autres créances | 1 792 970.00 | | 1 792 970.00 | 1 792 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 638.00 | 65 277.00 | 965 361.00 | 1 030 638.00 |
CF Disponibilités | 1 563 165.00 | | 1 563 165.00 | 1 563 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 774.00 | 65 277.00 | 4 321 497.00 | 4 386 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 612 874.00 | 65 277.00 | 42 547 597.00 | 42 612 874.00 |
CU Autres participations | 38 074 111.00 | | 38 074 111.00 | 38 074 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 447 000.00 | 14 447 000.00 | | 14 447 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 303 798.00 | 229 150.00 | | 303 798.00 |
DG Autres réserves | 3 831 495.00 | 2 413 183.00 | | 3 831 495.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 640.00 | 1 940 640.00 | | 1 940 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 692 468.00 | 1 492 960.00 | | 6 692 468.00 |
DL TOTAL (I) | 27 215 400.00 | 20 522 933.00 | | 27 215 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 700 092.00 | 15 458 251.00 | | 8 700 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177 850.00 | 2 867 438.00 | | 5 177 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 489.00 | | 1 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 225.00 | | | 1 453 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 332 197.00 | 18 327 177.00 | | 15 332 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 547 597.00 | 38 850 110.00 | | 42 547 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 769 436.00 | | | 5 769 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | | | 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 111 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 112 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 584 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 528 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -163 902.00 | -258 112.00 | | -163 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 112 477.00 | 1 760 210.00 | | 7 112 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 010.00 | 267 250.00 | | 420 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 692 468.00 | 1 492 960.00 | | 6 692 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 653 270.00 | 26 270.00 | 2 627 000.00 | 2 653 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453 225.00 | 1 453 225.00 | | 1 453 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 989.00 | | 151 989.00 | 151 989.00 |
VC Groupe et associés | 1 792 916.00 | 1 792 916.00 | | 1 792 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 700 092.00 | 1 764 332.00 | 5 691 537.00 | 8 700 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 580.00 | 2 524 580.00 | | 2 524 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 959.00 | 1 792 970.00 | 151 989.00 | 1 944 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 332 197.00 | 5 769 436.00 | 8 318 537.00 | 15 332 197.00 |