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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 441.00 | 424.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 98 866.00 | | 98 866.00 | 98 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 529.00 | 19 965.00 | 50 564.00 | 70 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 349.00 | 23 607.00 | 30 742.00 | 54 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 670.00 | 44 014.00 | 180 656.00 | 224 670.00 |
BT Marchandises | 163 121.00 | | 163 121.00 | 163 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 461.00 | 15 838.00 | 87 623.00 | 103 461.00 |
BZ Autres créances | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
CF Disponibilités | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 325.00 | 15 838.00 | 330 487.00 | 346 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 995.00 | 59 852.00 | 511 143.00 | 570 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 531.00 | | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 022.00 | 531.00 | | 19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 184 553.00 | 165 531.00 | | 184 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 479.00 | 144 230.00 | | 131 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 414.00 | | 1 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 782.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 87 521.00 | | 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 983.00 | 82 726.00 | | 82 983.00 |
EA Autres dettes | | 1 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 590.00 | 317 075.00 | | 326 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 143.00 | 482 606.00 | | 511 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 824.00 | | 231 961.00 | 206 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 116.00 | 224 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 731.00 | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 972.00 | 124 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 857.00 | | 131 994.00 | 106 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 219.00 | 44 014.00 | 22 219.00 | 22 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 441.00 | 153.00 | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 066.00 | 43 573.00 | 22 066.00 | 22 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 177.00 | 15 838.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 15 838.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 15 838.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 661.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 265.00 | 41 265.00 | | 41 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 479.00 | 28 854.00 | 95 105.00 | 131 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 034.00 | | | 26 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VP Divers | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 319.00 | 129 259.00 | 61.00 | 129 319.00 |
VW T.V.A. | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 590.00 | 223 965.00 | 95 105.00 | 326 590.00 |