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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 98 866.00 | 19 773.00 | 79 093.00 | 98 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 709.00 | 47 065.00 | 28 644.00 | 75 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 577.00 | 48 658.00 | 27 919.00 | 76 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 078.00 | 116 361.00 | 135 717.00 | 252 078.00 |
BN En cours de production de biens | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BT Marchandises | 245 244.00 | 1 500.00 | 243 744.00 | 245 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 826.00 | 1 273.00 | 130 554.00 | 131 826.00 |
BZ Autres créances | 35 467.00 | | 35 467.00 | 35 467.00 |
CF Disponibilités | 105 458.00 | | 105 458.00 | 105 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 166.00 | 2 773.00 | 557 394.00 | 560 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 244.00 | 119 133.00 | 693 111.00 | 812 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 086.00 | 1 482.00 | | 4 086.00 |
DG Autres réserves | 67 549.00 | 18 071.00 | | 67 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 224.00 | 52 082.00 | | 39 224.00 |
DL TOTAL (I) | 275 859.00 | 236 635.00 | | 275 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 564.00 | 164 253.00 | | 133 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 790.00 | 637.00 | | 12 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 046.00 | 153 358.00 | | 208 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 006.00 | 155 809.00 | | 61 006.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 437.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 251.00 | 474 494.00 | | 417 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 111.00 | 711 129.00 | | 693 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 270.00 | | 3 827.00 | 249 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 019.00 | 252 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 019.00 | 152 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 478.00 | | 3 827.00 | 149 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 243.00 | 1 273.00 | 8 244.00 | 8 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 243.00 | 1 273.00 | 8 744.00 | 10 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 243.00 | 1 273.00 | 8 744.00 | 10 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 8 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 046.00 | 208 046.00 | | 208 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 130 299.00 | 130 299.00 | | 130 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 564.00 | 89 912.00 | 43 652.00 | 133 564.00 |
VI Groupe et associés | 12 790.00 | 12 790.00 | | 12 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 957.00 | | | 90 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VP Divers | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 211.00 | 174 150.00 | 61.00 | 174 211.00 |
VW T.V.A. | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 251.00 | 373 599.00 | 43 652.00 | 417 251.00 |