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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 730.00 | 135.00 | 865.00 |
AH Fonds commercial | 98 866.00 | 9 887.00 | 88 979.00 | 98 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 149.00 | 33 205.00 | 40 944.00 | 74 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 329.00 | 37 898.00 | 37 431.00 | 75 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 270.00 | 81 719.00 | 167 551.00 | 249 270.00 |
BT Marchandises | 248 628.00 | 2 000.00 | 246 628.00 | 248 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 999.00 | 8 243.00 | 136 756.00 | 144 999.00 |
BZ Autres créances | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 122 511.00 | | 122 511.00 | 122 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 822.00 | 10 243.00 | 543 579.00 | 553 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 092.00 | 91 963.00 | 711 129.00 | 803 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | 531.00 | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 082.00 | 19 022.00 | | 52 082.00 |
DL TOTAL (I) | 236 635.00 | 184 553.00 | | 236 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 253.00 | 131 479.00 | | 164 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 1 007.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 111 121.00 | | 153 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 809.00 | 82 983.00 | | 155 809.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | | | 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 494.00 | 326 590.00 | | 474 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 129.00 | 511 143.00 | | 711 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 670.00 | | 249 270.00 | 224 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 670.00 | 249 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 731.00 | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 878.00 | 149 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 878.00 | | 149 478.00 | 124 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 014.00 | 81 719.00 | 44 014.00 | 44 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441.00 | 10 616.00 | 441.00 | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 573.00 | 71 103.00 | 43 573.00 | 43 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 838.00 | 17 513.00 | 25 108.00 | 15 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 838.00 | 19 513.00 | 25 108.00 | 15 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 838.00 | 19 513.00 | 25 108.00 | 15 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 675.00 | 9 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 358.00 | 153 358.00 | | 153 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VB T. V. A. | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 253.00 | 93 908.00 | 70 345.00 | 164 253.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VP Divers | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 744.00 | 182 683.00 | 61.00 | 182 744.00 |
VW T.V.A. | 58 376.00 | 58 376.00 | | 58 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 494.00 | 404 149.00 | 70 345.00 | 474 494.00 |