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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 98 866.00 | 49 433.00 | 49 433.00 | 98 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 560.00 | 62 939.00 | 11 621.00 | 74 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 876.00 | 59 661.00 | 15 215.00 | 74 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 072.00 | 172 898.00 | 87 174.00 | 260 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 211 512.00 | 3 844.00 | 207 668.00 | 211 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 804.00 | 4 897.00 | 161 907.00 | 166 804.00 |
BZ Autres créances | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
CF Disponibilités | 108 950.00 | | 108 950.00 | 108 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 485.00 | 8 740.00 | 506 745.00 | 515 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 557.00 | 181 638.00 | 593 919.00 | 775 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 970.00 | 6 432.00 | | 7 970.00 |
DG Autres réserves | 141 350.00 | 112 126.00 | | 141 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 30 762.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | 315 748.00 | 314 320.00 | | 315 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 967.00 | 43 847.00 | | 21 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 212.00 | 132 189.00 | | 155 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 726.00 | 75 852.00 | | 91 726.00 |
EA Autres dettes | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 171.00 | 256 893.00 | | 278 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 919.00 | 571 214.00 | | 593 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 655.00 | | 3 667.00 | 261 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 250.00 | 260 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 250.00 | 160 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 863.00 | | 3 667.00 | 161 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 717.00 | 18 431.00 | 5 250.00 | 159 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 411.00 | 9 887.00 | | 40 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 305.00 | 8 544.00 | 5 250.00 | 119 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 378.00 | 1 600.00 | 3 135.00 | 5 378.00 |
6T Sur comptes clients | 6 514.00 | 335.00 | 1 952.00 | 6 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 892.00 | 1 935.00 | 5 087.00 | 11 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 892.00 | 1 935.00 | 5 087.00 | 11 892.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 935.00 | 5 087.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 212.00 | 155 212.00 | | 155 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 881.00 | 30 881.00 | | 30 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 968.00 | 25 968.00 | | 25 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 160 927.00 | 160 927.00 | | 160 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 967.00 | 19 585.00 | 2 382.00 | 21 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 654.00 | 194 593.00 | 61.00 | 194 654.00 |
VW T.V.A. | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 171.00 | 275 789.00 | 2 382.00 | 278 171.00 |