| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
AH Fonds commercial | 98 866.00 | 39 546.00 | 59 319.00 | 98 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 711.00 | 59 982.00 | 16 729.00 | 76 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 308.00 | 59 323.00 | 14 985.00 | 74 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 655.00 | 159 717.00 | 101 938.00 | 261 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BN En cours de production de biens | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BT Marchandises | 199 043.00 | 5 378.00 | 193 664.00 | 199 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 094.00 | 6 514.00 | 134 581.00 | 141 094.00 |
BZ Autres créances | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CF Disponibilités | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 168.00 | 11 892.00 | 469 275.00 | 481 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 822.00 | 171 609.00 | 571 214.00 | 742 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 432.00 | 6 047.00 | | 6 432.00 |
DG Autres réserves | 112 126.00 | 104 812.00 | | 112 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 762.00 | 7 699.00 | | 30 762.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 314 320.00 | 283 558.00 | | 314 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 847.00 | 71 789.00 | | 43 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 189.00 | 121 204.00 | | 132 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 852.00 | 48 508.00 | | 75 852.00 |
EA Autres dettes | | 1 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 893.00 | 242 784.00 | | 256 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 214.00 | 526 342.00 | | 571 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 165.00 | | 113 282.00 | 248 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 792.00 | 261 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 731.00 | 99 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 373.00 | | 13 490.00 | 148 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 692.00 | 20 025.00 | | 139 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 525.00 | 9 886.00 | | 30 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 167.00 | 10 139.00 | | 109 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 660.00 | | 1 282.00 | 6 660.00 |
6T Sur comptes clients | 1 273.00 | 5 241.00 | | 1 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 933.00 | 5 241.00 | 1 282.00 | 7 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 933.00 | 5 241.00 | 1 282.00 | 7 933.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 241.00 | 1 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 189.00 | 132 189.00 | | 132 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VB T. V. A. | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 847.00 | 21 880.00 | 21 967.00 | 43 847.00 |
VI Groupe et associés | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 602.00 | 148 541.00 | 61.00 | 148 602.00 |
VW T.V.A. | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 893.00 | 234 926.00 | 21 967.00 | 256 893.00 |