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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 5 806.00 | 1 894.00 | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 900.00 | 12 302.00 | 28 598.00 | 40 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 4 611.00 | 9 830.00 | 14 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 056.00 | 22 719.00 | 50 337.00 | 73 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 434.00 | | 29 434.00 | 29 434.00 |
BZ Autres créances | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
CF Disponibilités | 301 131.00 | | 301 131.00 | 301 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 596.00 | | 479 596.00 | 479 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 652.00 | 22 719.00 | 529 933.00 | 552 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 057.00 | 8 000.00 | | 12 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 218.00 | 135 664.00 | | 233 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 639.00 | 52 999.00 | | 233 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 019.00 | 35 832.00 | | 51 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 876.00 | 224 495.00 | | 517 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 933.00 | 232 495.00 | | 529 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 876.00 | 224 495.00 | | 517 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 015.00 | | 3 041.00 | 70 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 800.00 | | 1 900.00 | 15 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 200.00 | | 1 141.00 | 54 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 398.00 | 17 321.00 | | 5 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 654.00 | 4 152.00 | | 1 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 744.00 | 13 169.00 | | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 639.00 | 233 639.00 | | 233 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UX Autres créances clients | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VB T. V. A. | 35 343.00 | | | 35 343.00 |
VI Groupe et associés | 233 218.00 | 233 218.00 | | 233 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
VP Divers | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 303.00 | 107 303.00 | | 107 303.00 |
VW T.V.A. | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 876.00 | 517 876.00 | | 517 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | 1 924.00 | | 1 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 148.00 | 10 293.00 | | 8 148.00 |
ST Autres comptes | 122 697.00 | 22 806.00 | | 122 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 640.00 | 9 566.00 | | 43 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
YT Sous‐traitance | 261 168.00 | 3 845.00 | | 261 168.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 368.00 | 4 567.00 | | 9 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 762.00 | 1 924.00 | | 3 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 458.00 | 14 091.00 | | 207 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 747.00 | 20 350.00 | | 74 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 022.00 | 51 077.00 | | 445 022.00 |