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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 283.00 | 28 345.00 | 10 938.00 | 39 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 541.00 | 10 523.00 | 3 018.00 | 13 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 540.00 | 46 568.00 | 23 972.00 | 70 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BZ Autres créances | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CF Disponibilités | 270 139.00 | | 270 139.00 | 270 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 298.00 | | 8 298.00 | 8 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 212.00 | | 387 212.00 | 387 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 752.00 | 46 568.00 | 411 184.00 | 457 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DL TOTAL (I) | 41 421.00 | 12 057.00 | | 41 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 84.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 332.00 | 428 325.00 | | 57 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | 120 049.00 | | 177 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 812.00 | 72 607.00 | | 18 812.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 600.00 | 62 750.00 | | 114 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 763.00 | 683 814.00 | | 369 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 184.00 | 695 871.00 | | 411 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 763.00 | 683 814.00 | | 369 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 740.00 | | | 73 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 70 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 52 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 025.00 | | | 56 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 036.00 | 11 732.00 | 3 200.00 | 38 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 336.00 | 11 732.00 | 3 200.00 | 30 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 845.00 | 177 845.00 | | 177 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 600.00 | 114 600.00 | | 114 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VB T. V. A. | 26 523.00 | | | 26 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VP Divers | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 133.00 | 57 133.00 | | 57 133.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 763.00 | 369 763.00 | | 369 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 659.00 | | 1 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 454.00 | 7 190.00 | | 5 454.00 |
ST Autres comptes | 91 956.00 | 83 198.00 | | 91 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 652.00 | 40 906.00 | | 65 652.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 9 478.00 | | 3 159.00 |
YT Sous‐traitance | 424 960.00 | 293 470.00 | | 424 960.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 582.00 | 7 395.00 | | 15 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | 1 466.00 | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 377.00 | 2 125.00 | | 3 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 172.00 | 208 424.00 | | 338 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 110.00 | 129 869.00 | | 196 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 602.00 | 432 159.00 | | 603 602.00 |