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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 583.00 | 21 942.00 | 19 641.00 | 41 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 8 394.00 | 6 047.00 | 14 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 740.00 | 38 036.00 | 35 704.00 | 73 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 911.00 | | 92 911.00 | 92 911.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 419.00 | | 220 419.00 | 220 419.00 |
BZ Autres créances | 46 479.00 | | 46 479.00 | 46 479.00 |
CF Disponibilités | 277 383.00 | | 277 383.00 | 277 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 167.00 | | 660 167.00 | 660 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 907.00 | 38 036.00 | 695 871.00 | 733 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203.00 | | | 203.00 |
DG Autres réserves | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 057.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 325.00 | 233 218.00 | | 428 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 049.00 | 233 639.00 | | 120 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 607.00 | 51 019.00 | | 72 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 814.00 | 517 876.00 | | 683 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 871.00 | 529 933.00 | | 695 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 814.00 | 517 876.00 | | 683 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 056.00 | | 683.00 | 73 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 341.00 | | 683.00 | 55 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 719.00 | 15 317.00 | | 22 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 1 894.00 | | 5 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 913.00 | 13 423.00 | | 16 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 049.00 | 120 049.00 | | 120 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
VB T. V. A. | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 428 325.00 | 428 325.00 | | 428 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VP Divers | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 874.00 | 274 874.00 | | 274 874.00 |
VW T.V.A. | 48 384.00 | 48 384.00 | | 48 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 814.00 | 683 814.00 | | 683 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 1 825.00 | | 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 190.00 | 8 148.00 | | 7 190.00 |
ST Autres comptes | 83 198.00 | 122 697.00 | | 83 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 906.00 | 43 640.00 | | 40 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 478.00 | 15 797.00 | | 9 478.00 |
YT Sous‐traitance | 293 470.00 | 261 168.00 | | 293 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 395.00 | 9 368.00 | | 7 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 937.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 125.00 | 3 762.00 | | 2 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 424.00 | 207 458.00 | | 208 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 869.00 | 74 747.00 | | 129 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 159.00 | 445 022.00 | | 432 159.00 |