| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 950.00 | 10 961.00 | 5 989.00 | 16 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 933.00 | 55 949.00 | 46 984.00 | 102 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 896.00 | 14 781.00 | 5 115.00 | 19 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 795.00 | 81 691.00 | 87 103.00 | 168 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 295.00 | | 71 295.00 | 71 295.00 |
BN En cours de production de biens | 127 225.00 | | 127 225.00 | 127 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 722.00 | | 114 722.00 | 114 722.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CF Disponibilités | 414 073.00 | | 414 073.00 | 414 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 640.00 | | 782 640.00 | 782 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 435.00 | 81 691.00 | 869 744.00 | 951 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 930.00 | 32 621.00 | | 67 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 057.00 | 35 309.00 | | 4 057.00 |
DL TOTAL (I) | 80 787.00 | 76 730.00 | | 80 787.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 138.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 303.00 | 87 990.00 | | 145 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 857.00 | 290 273.00 | | 362 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 043.00 | 47 268.00 | | 71 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 600.00 | 43 000.00 | | 184 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 957.00 | 568 669.00 | | 763 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 744.00 | 645 399.00 | | 869 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 957.00 | 568 669.00 | | 763 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 168 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 400.00 | 122 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 230.00 | | | 126 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 316.00 | 29 775.00 | 3 400.00 | 55 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | 3 250.00 | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | 26 525.00 | 3 400.00 | 47 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 857.00 | 362 857.00 | | 362 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 600.00 | 184 600.00 | | 184 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 145 303.00 | 145 303.00 | | 145 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 048.00 | 170 048.00 | | 170 048.00 |
VW T.V.A. | 56 103.00 | 56 103.00 | | 56 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 957.00 | 763 957.00 | | 763 957.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | 1 069.00 | | 4 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 9 079.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 135 847.00 | 101 817.00 | | 135 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 329.00 | 66 047.00 | | 71 329.00 |
YT Sous‐traitance | 484 944.00 | 560 868.00 | | 484 944.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 748.00 | 5 823.00 | | 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 323.00 | 1 626.00 | | 1 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 474.00 | 2 695.00 | | 5 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 284.00 | 366 321.00 | | 411 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 141.00 | 240 912.00 | | 255 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 204.00 | 743 634.00 | | 701 204.00 |