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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 950.00 | 17 423.00 | 2 527.00 | 19 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 820.00 | 90 746.00 | 53 074.00 | 143 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 912.00 | 20 209.00 | 1 703.00 | 21 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 697.00 | 128 378.00 | 86 319.00 | 214 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 459.00 | | 662 459.00 | 662 459.00 |
BN En cours de production de biens | 265 370.00 | | 265 370.00 | 265 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 371 164.00 | | 371 164.00 | 371 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 944.00 | | 1 371 944.00 | 1 371 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 641.00 | 128 378.00 | 1 458 263.00 | 1 586 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 579.00 | 71 987.00 | | 97 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 017.00 | 25 592.00 | | 108 017.00 |
DL TOTAL (I) | 214 395.00 | 106 379.00 | | 214 395.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 482.00 | 249.00 | | 200 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 470.00 | 72 915.00 | | 136 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 306.00 | 205 018.00 | | 530 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 009.00 | 99 304.00 | | 101 009.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 960.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 245 600.00 | 176 928.00 | | 245 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 867.00 | 558 374.00 | | 1 218 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 263.00 | 689 753.00 | | 1 458 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 867.00 | 558 374.00 | | 1 018 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 344.00 | 2 639.00 | | 3 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 562.00 | 10 128.00 | | 8 562.00 |
ST Autres comptes | 134 878.00 | 136 248.00 | | 134 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 317.00 | 62 407.00 | | 70 317.00 |
YT Sous‐traitance | 456 004.00 | 467 742.00 | | 456 004.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 168.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | 1 291.00 | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 306.00 | 3 930.00 | | 5 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 174.00 | 448 983.00 | | 545 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 500.00 | 270 944.00 | | 435 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 761.00 | 705 692.00 | | 669 761.00 |