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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
AH Fonds commercial | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 16 929.00 | 2 273.00 | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 159.00 | 4 589.00 | 27 569.00 | 32 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 351.00 | 6 415.00 | 26 936.00 | 33 351.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 519.00 | 27 934.00 | 554 584.00 | 582 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 144.00 | 195 417.00 | 388 727.00 | 584 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 647.00 | 736.00 | 668 910.00 | 669 647.00 |
BZ Autres créances | 114 407.00 | | 114 407.00 | 114 407.00 |
CF Disponibilités | 161 505.00 | | 161 505.00 | 161 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | 44 255.00 | 44 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 530.00 | 196 153.00 | 1 387 376.00 | 1 583 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 049.00 | 224 088.00 | 1 941 960.00 | 2 166 049.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 328.00 | | 260 328.00 | 260 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 213.00 | | | 324 213.00 |
DL TOTAL (I) | 594 213.00 | | | 594 213.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 946.00 | | | 723 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 214.00 | | | 199 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | | | 222 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 246.00 | | | 1 345 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 960.00 | | | 1 941 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 031.00 | | | 1 146 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 295 351.00 | | 8 295 351.00 | 8 295 351.00 |
FG Production vendue services | 214 660.00 | | 214 660.00 | 214 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 011.00 | | 8 510 011.00 | 8 510 011.00 |
FN Production immobilisée | | | 260 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 969 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 322 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 111 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 153.00 | |
GE Autres charges | | | 92 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 362 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 877.00 | | | 110 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | | | 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 112.00 | | | 114 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 362.00 | | | -113 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 121.00 | | | 108 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 977 712.00 | | | 8 977 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 499.00 | | | 8 653 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 213.00 | | | 324 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 011.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 934.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 929.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 005.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 899.00 | 222 899.00 | | 222 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 946.00 | 723 946.00 | | 723 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 255.00 | | | 44 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 789.00 | 828 309.00 | 18 480.00 | 840 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 031.00 | 1 146 031.00 | | 1 146 031.00 |