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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 918.00 | 45 632.00 | 24 285.00 | 69 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 597.00 | 105 703.00 | 64 893.00 | 170 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610 062.00 | | 610 062.00 | 610 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 985.00 | 170 539.00 | 1 281 446.00 | 1 451 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 692.00 | 148 417.00 | 182 275.00 | 330 692.00 |
BT Marchandises | 733 631.00 | 82 295.00 | 651 335.00 | 733 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 536.00 | | 976 536.00 | 976 536.00 |
BZ Autres créances | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
CF Disponibilités | 175 170.00 | | 175 170.00 | 175 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 219.00 | 230 712.00 | 2 190 506.00 | 2 421 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 204.00 | 401 252.00 | 3 471 952.00 | 3 873 204.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DG Autres réserves | 269 944.00 | 250 734.00 | | 269 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 947.00 | 19 210.00 | | 53 947.00 |
DL TOTAL (I) | 840 738.00 | 786 790.00 | | 840 738.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 420.00 | 213 912.00 | | 542 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 507.00 | 961 118.00 | | 969 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 650 111.00 | 689 263.00 | | 650 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 818.00 | 159 868.00 | | 126 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 184.00 | 317 643.00 | | 316 184.00 |
EA Autres dettes | 11 170.00 | 1 455.00 | | 11 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 616 213.00 | 2 343 262.00 | | 2 616 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 952.00 | 3 130 053.00 | | 3 471 952.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 969 507.00 | | | 969 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 419 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 417 518.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 911 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | -115 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 967 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 758 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 44 000.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 44 333.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 355.00 | 22 861.00 | | 65 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 355.00 | 23 104.00 | | 80 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 295.00 | 21 228.00 | | -80 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 698.00 | -14 291.00 | | -85 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 505.00 | 3 754 985.00 | | 2 972 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 557.00 | 3 735 774.00 | | 2 918 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 947.00 | 19 210.00 | | 53 947.00 |