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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 997.00 | | 45 997.00 | 45 997.00 |
AH Fonds commercial | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 400.00 | 13 977.00 | 26 423.00 | 40 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 793.00 | 20 168.00 | 57 625.00 | 77 793.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 971.00 | 53 348.00 | 687 622.00 | 740 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 712 857.00 | 254 878.00 | 457 979.00 | 712 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 393.00 | 8 828.00 | 934 565.00 | 943 393.00 |
BZ Autres créances | 279 682.00 | | 279 682.00 | 279 682.00 |
CF Disponibilités | 57 373.00 | | 57 373.00 | 57 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | 51 310.00 | 51 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 468.00 | 263 706.00 | 1 786 761.00 | 2 050 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 440.00 | 317 055.00 | 2 474 384.00 | 2 791 440.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 339 497.00 | | 339 497.00 | 339 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 270 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
DG Autres réserves | 308 003.00 | | | 308 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 706.00 | 324 213.00 | | 12 706.00 |
DL TOTAL (I) | 706 920.00 | 594 213.00 | | 706 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 303.00 | 723 946.00 | | 735 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 501 011.00 | 199 214.00 | | 501 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 496.00 | 222 899.00 | | 302 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 948.00 | 195 102.00 | | 227 948.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | | | 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 767 463.00 | 1 345 246.00 | | 1 767 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 384.00 | 1 941 960.00 | | 2 474 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 452.00 | 1 146 032.00 | | 1 266 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 086 420.00 | 1 848 378.00 | 3 934 798.00 | 2 086 420.00 |
FG Production vendue services | 39 703.00 | 63 513.00 | 103 216.00 | 39 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 124.00 | 1 911 891.00 | 4 038 015.00 | 2 126 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 222 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 356 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 327 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 462.00 | | | 13 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 750.00 | | 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 862.00 | 750.00 | | 16 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 595.00 | 110 877.00 | | 7 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 734.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 495.00 | 114 112.00 | | 8 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 366.00 | -113 362.00 | | 8 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -130 862.00 | 108 121.00 | | -130 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 243 494.00 | 8 977 712.00 | | 4 243 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 788.00 | 8 653 499.00 | | 4 230 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 706.00 | 324 213.00 | | 12 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 519.00 | | | 582 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 328.00 | | | 260 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 339 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 011.00 | | | 90 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 934.00 | 25 413.00 | | 27 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 2 273.00 | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 005.00 | 23 140.00 | | 11 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 417.00 | 59 461.00 | | 195 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 153.00 | 68 289.00 | 736.00 | 196 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 653.00 | 68 289.00 | 3 236.00 | 198 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 289.00 | 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 496.00 | 302 496.00 | | 302 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736 007.00 | 736 007.00 | | 736 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
UX Autres créances clients | 943 393.00 | | | 943 393.00 |
VP Divers | 279 682.00 | | | 279 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 948.00 | 227 948.00 | | 227 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 310.00 | | | 51 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 966.00 | 1 274 386.00 | 26 580.00 | 1 300 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 452.00 | 1 266 452.00 | | 1 266 452.00 |