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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
AH Fonds commercial | 205 300.00 | | 205 300.00 | 205 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 648.00 | 54 255.00 | 17 393.00 | 71 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 098.00 | 109 360.00 | 25 737.00 | 135 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 556 443.00 | | 556 443.00 | 556 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 904.00 | | 40 904.00 | 40 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 065.00 | 182 819.00 | 1 105 246.00 | 1 288 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 696.00 | 103 900.00 | 206 795.00 | 310 696.00 |
BN En cours de production de biens | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BT Marchandises | 841 852.00 | 245 023.00 | 596 828.00 | 841 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 199.00 | | 996 199.00 | 996 199.00 |
BZ Autres créances | 55 822.00 | | 55 822.00 | 55 822.00 |
CF Disponibilités | 616 899.00 | | 616 899.00 | 616 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 093.00 | | 22 093.00 | 22 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 867 447.00 | 348 924.00 | 2 518 522.00 | 2 867 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 513.00 | 531 743.00 | 3 623 769.00 | 4 155 513.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 116 920.00 | | 116 920.00 | 116 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 500 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
DG Autres réserves | 323 892.00 | 269 944.00 | | 323 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 634.00 | 53 947.00 | | 126 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 372.00 | 840 738.00 | | 1 067 372.00 |
DP Provisions pour risques | 50 246.00 | 15 000.00 | | 50 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 246.00 | 15 000.00 | | 50 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 195.00 | 542 420.00 | | 479 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 645.00 | 969 507.00 | | 875 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 626 569.00 | 650 111.00 | | 626 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 003.00 | 126 818.00 | | 160 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 436.00 | 316 184.00 | | 361 436.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 11 170.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 150.00 | 2 616 213.00 | | 2 506 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 769.00 | 3 471 952.00 | | 3 623 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 875 645.00 | | | 875 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 128 358.00 | |
FD Production vendue biens | | | 613 837.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 146.00 | |
FM Production stockée | | | 6 869.00 | |
FN Production immobilisée | | | -76 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 728.00 | |
GE Autres charges | | | 13 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 627.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 60.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 724.00 | 60.00 | | 12 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 265.00 | 65 355.00 | | 19 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 246.00 | 15 000.00 | | 50 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 361.00 | 80 355.00 | | 81 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 636.00 | -80 295.00 | | -68 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -85 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 172.00 | 2 972 505.00 | | 3 282 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 538.00 | 2 918 557.00 | | 3 155 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 634.00 | 53 947.00 | | 126 634.00 |