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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 547.00 | | 47 547.00 | 47 547.00 |
AH Fonds commercial | 195 500.00 | | 195 500.00 | 195 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 327.00 | 23 849.00 | 23 477.00 | 47 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 890.00 | 43 351.00 | 101 538.00 | 144 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 418.00 | 86 404.00 | 744 013.00 | 830 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 039.00 | 302 811.00 | 710 227.00 | 1 013 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 533.00 | | 1 232 533.00 | 1 232 533.00 |
BZ Autres créances | 214 068.00 | | 214 068.00 | 214 068.00 |
CF Disponibilités | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 819.00 | | 52 819.00 | 52 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 580.00 | 302 811.00 | 2 215 769.00 | 2 518 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 348 998.00 | 389 215.00 | 2 959 783.00 | 3 348 998.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 343 376.00 | | 343 376.00 | 343 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 370 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 846.00 | 16 210.00 | | 16 846.00 |
DG Autres réserves | 320 074.00 | 308 003.00 | | 320 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 340.00 | 12 706.00 | | -69 340.00 |
DL TOTAL (I) | 717 580.00 | 706 920.00 | | 717 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 067.00 | | | 212 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 890 993.00 | 735 303.00 | | 890 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 614 738.00 | 501 011.00 | | 614 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 302 496.00 | | 211 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 378.00 | 227 948.00 | | 312 378.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 704.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 202.00 | 1 767 463.00 | | 2 242 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 783.00 | 2 474 384.00 | | 2 959 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 315.00 | 1 266 452.00 | | 72 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 158.00 | | | 90 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 890 993.00 | | | 890 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 615 756.00 | 1 566 288.00 | 4 182 044.00 | 2 615 756.00 |
FG Production vendue services | 71 655.00 | 16 559.00 | 88 214.00 | 71 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 411.00 | 1 582 847.00 | 4 270 259.00 | 2 687 411.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 879.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 340 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 932.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 462.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 862.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 403.00 | 7 595.00 | | 55 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 403.00 | 8 495.00 | | 55 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 403.00 | 8 366.00 | | -55 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 720.00 | -130 862.00 | | -81 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 341 746.00 | 4 243 494.00 | | 4 341 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411 086.00 | 4 230 788.00 | | 4 411 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 340.00 | 12 706.00 | | -69 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 272.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 971.00 | | 428 943.00 | 740 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 497.00 | | 343 376.00 | 339 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 497.00 | 830 418.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 339 497.00 | 343 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 700.00 | | 6 550.00 | 255 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 194.00 | | 74 023.00 | 118 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 580.00 | | 4 994.00 | 27 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 348.00 | 33 055.00 | | 53 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 203.00 | | | 19 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 145.00 | 33 055.00 | | 34 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 347.00 | 211 347.00 | | 211 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844 681.00 | 844 681.00 | | 844 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 533.00 | 1 232 533.00 | | 1 232 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 908.00 | 49 593.00 | 72 315.00 | 121 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
VP Divers | 214 068.00 | 214 068.00 | | 214 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 378.00 | 312 378.00 | | 312 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 819.00 | 52 819.00 | | 52 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 530 996.00 | 1 499 422.00 | 31 574.00 | 1 530 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 464.00 | 1 555 149.00 | 72 315.00 | 1 627 464.00 |