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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 16 942 000.00 | | 16 942 000.00 | 16 942 000.00 |
BZ Autres créances | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CF Disponibilités | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 007 583.00 | | 17 007 583.00 | 17 007 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 007 583.00 | | 17 007 583.00 | 17 007 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 317.00 | | | -82 317.00 |
DL TOTAL (I) | -81 317.00 | | | -81 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 966 878.00 | | | 14 966 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 726.00 | | | 2 115 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 088 900.00 | | | 17 088 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 007 583.00 | | | 17 007 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 942 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 942 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 317.00 | | | 82 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 317.00 | | | -82 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 966 878.00 | 36 873.00 | 14 930 000.00 | 14 966 878.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 726.00 | | 2 115 726.00 | 2 115 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 930 000.00 | | | 14 930 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 088 900.00 | 43 174.00 | 17 045 726.00 | 17 088 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 784.00 | | | 36 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 017.00 | | | 6 017.00 |