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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 071 875.00 | | 5 071 875.00 | 5 071 875.00 |
CF Disponibilités | 145 927.00 | | 145 927.00 | 145 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 217 803.00 | | 5 217 803.00 | 5 217 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 803.00 | | 5 217 803.00 | 5 217 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 121 171.00 | | | 5 121 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 122 171.00 | | | 5 122 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 592.00 | | | 80 592.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 217 803.00 | | | 5 217 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 632.00 | | | 95 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 650 000.00 | | 30 650 000.00 | 30 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 650 000.00 | | 30 650 000.00 | 30 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 650 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 139 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 432.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 515 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 134 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 650 118.00 | | | 30 650 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 528 947.00 | | | 25 528 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 121 171.00 | | | 5 121 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 458 375.00 | 4 458 375.00 | | 4 458 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 222 266.00 | | | 22 222 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 592.00 | 80 592.00 | | 80 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 875.00 | 4 458 375.00 | 613 500.00 | 5 071 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
ST Autres comptes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 130 000.00 | | | 6 130 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 175.00 | | | 22 175.00 |