| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 18 796 630.00 | | 18 796 630.00 | 18 796 630.00 |
BZ Autres créances | 328 392.00 | | 328 392.00 | 328 392.00 |
CF Disponibilités | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 154 981.00 | | 19 154 981.00 | 19 154 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 154 981.00 | | 19 154 981.00 | 19 154 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 070.00 | | | -204 070.00 |
DL TOTAL (I) | -203 070.00 | | | -203 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 415 302.00 | | | 15 415 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 063 267.00 | | | 3 063 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 699.00 | | | 418 699.00 |
EA Autres dettes | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 358 052.00 | | | 19 358 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 154 981.00 | | | 19 154 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 275.00 | | | 911 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 101 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 101 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 072.00 | | | 204 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 070.00 | | | -204 070.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 699.00 | 418 699.00 | | 418 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 784.00 | 460 784.00 | | 460 784.00 |
VB T. V. A. | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
VC Groupe et associés | 95 564.00 | | 95 564.00 | 95 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 415 302.00 | 31 793.00 | 15 383 509.00 | 15 415 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 063 267.00 | | 3 063 267.00 | 3 063 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 392.00 | 232 829.00 | 95 564.00 | 328 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 358 052.00 | 911 275.00 | 18 446 777.00 | 19 358 052.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 451.00 | | | 75 451.00 |
ST Autres comptes | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 175.00 | | | 91 175.00 |