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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 17 695 472.00 | | 17 695 472.00 | 17 695 472.00 |
BZ Autres créances | 117 420.00 | | 117 420.00 | 117 420.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 903 899.00 | | 17 903 899.00 | 17 903 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 903 899.00 | | 17 903 899.00 | 17 903 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 253.00 | | | -411 253.00 |
DL TOTAL (I) | -410 253.00 | | | -410 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 211 593.00 | | | 15 211 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 728.00 | | | 2 100 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 513.00 | | | 186 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 535.00 | | | 271 535.00 |
EA Autres dettes | 543 784.00 | | | 543 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 314 152.00 | | | 18 314 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 903 899.00 | | | 17 903 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 090.00 | | | 1 033 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 021.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 188.00 | | | 413 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 253.00 | | | -411 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 513.00 | 186 513.00 | | 186 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 784.00 | 543 784.00 | | 543 784.00 |
VB T. V. A. | 90 672.00 | 90 672.00 | | 90 672.00 |
VC Groupe et associés | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 211 593.00 | 31 258.00 | 15 180 334.00 | 15 211 593.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 728.00 | | 2 100 728.00 | 2 100 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 334.00 | | | 250 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 535.00 | 271 535.00 | | 271 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 967.00 | 93 219.00 | 26 748.00 | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 314 152.00 | 1 033 090.00 | 17 281 062.00 | 18 314 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 945.00 | | | 292 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
ST Autres comptes | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 021.00 | | | 293 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 987.00 | | | 89 987.00 |