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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 613 774.00 | | 613 774.00 | 613 774.00 |
CF Disponibilités | 55 440.00 | | 55 440.00 | 55 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 214.00 | | 669 214.00 | 669 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 214.00 | | 669 214.00 | 669 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 613 500.00 | | | 613 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
DL TOTAL (I) | -3 581.00 | | | -3 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 795.00 | | | 662 795.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 795.00 | | | 672 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 214.00 | | | 669 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 662 795.00 | | 662 795.00 | 662 795.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 500.00 | | 613 500.00 | 613 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 774.00 | 274.00 | 613 500.00 | 613 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 795.00 | 10 000.00 | 662 795.00 | 672 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 720.00 | | | 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
ST Autres comptes | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | | | 720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208.00 | | | 3 208.00 |