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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 089.00 | 46 489.00 | 2 599.00 | 49 089.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 462.00 | | 2 478 462.00 | 2 478 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 137.00 | 89 829.00 | 52 307.00 | 142 137.00 |
AP Constructions | 150 397.00 | 116 948.00 | 33 448.00 | 150 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 523.00 | 25 032.00 | 66 491.00 | 91 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 357.00 | 179 201.00 | 7 155.00 | 186 357.00 |
BF Prêts | 73 153.00 | | 73 153.00 | 73 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 729.00 | | 107 729.00 | 107 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 730.00 | 457 501.00 | 2 832 228.00 | 3 289 730.00 |
BT Marchandises | 660 443.00 | | 660 443.00 | 660 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 749.00 | 647 065.00 | 981 683.00 | 1 628 749.00 |
BZ Autres créances | 970 189.00 | | 970 189.00 | 970 189.00 |
CF Disponibilités | 33 296.00 | | 33 296.00 | 33 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 640.00 | 647 065.00 | 2 652 575.00 | 3 299 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 589 371.00 | 1 104 567.00 | 5 484 803.00 | 6 589 371.00 |
CU Autres participations | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130 144.00 | | | 1 130 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DG Autres réserves | 66 992.00 | | | 66 992.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 796.00 | | | 1 068 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 191.00 | | | 150 191.00 |
DL TOTAL (I) | 2 959 160.00 | | | 2 959 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 662.00 | | | 720 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 303.00 | | | 1 033 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 961.00 | | | 200 961.00 |
EA Autres dettes | 563 408.00 | | | 563 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 525 642.00 | | | 2 525 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 484 803.00 | | | 5 484 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 525 642.00 | | | 2 525 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717 942.00 | | | 717 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 076 571.00 | | | 32 076 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 289 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 741 571.00 | | | 2 741 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 875.00 | | | 338 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 211.00 | | | 127 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 757.00 | 68 292.00 | 98 547.00 | 487 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 531.00 | 48 150.00 | 87 362.00 | 175 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 226.00 | 20 142.00 | 11 185.00 | 312 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 303.00 | 1 033 303.00 | | 1 033 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 715.00 | 570 715.00 | | 570 715.00 |
UP Prêts | 73 153.00 | | | 73 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 729.00 | | | 107 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 749.00 | | | 1 628 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 942.00 | 717 942.00 | | 717 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 786 758.00 | 2 605 876.00 | 180 882.00 | 2 786 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 525 643.00 | 2 525 643.00 | | 2 525 643.00 |