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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 661.00 | 46 704.00 | 2 957.00 | 49 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 462.00 | | 2 478 462.00 | 2 478 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 257.00 | 53 058.00 | 82 199.00 | 135 257.00 |
AP Constructions | 163 611.00 | 131 171.00 | 32 439.00 | 163 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 490.00 | 102 984.00 | 185 505.00 | 288 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 666.00 | 139 803.00 | 12 863.00 | 152 666.00 |
BF Prêts | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 327 603.00 | 473 722.00 | 2 853 881.00 | 3 327 603.00 |
BT Marchandises | 687 731.00 | 8 755.00 | 678 976.00 | 687 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 485.00 | 429 353.00 | 985 131.00 | 1 414 485.00 |
BZ Autres créances | 1 001 907.00 | | 1 001 907.00 | 1 001 907.00 |
CF Disponibilités | 48 782.00 | | 48 782.00 | 48 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 154 263.00 | 438 108.00 | 2 716 154.00 | 3 154 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 481 866.00 | 911 831.00 | 5 570 035.00 | 6 481 866.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130 144.00 | | | 1 130 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DG Autres réserves | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 189 011.00 | | | 1 189 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 050.00 | | | 3 112 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 587.00 | | | 549 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 713.00 | | | 66 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 215.00 | | | 1 164 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 449.00 | | | 201 449.00 |
EA Autres dettes | 476 019.00 | | | 476 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 984.00 | | | 2 457 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 035.00 | | | 5 570 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 451 692.00 | | | 2 451 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 534 949.00 | | | 534 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 939 860.00 | 39 523.00 | 7 979 384.00 | 7 939 860.00 |
FG Production vendue services | 421 541.00 | | 421 541.00 | 421 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 361 401.00 | 39 523.00 | 8 400 925.00 | 8 361 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 816 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 386 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 478 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 754.00 | |
GE Autres charges | | | 199 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 548 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 051.00 | | | 212 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 054.00 | | | 187 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 060.00 | | | 116 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 305.00 | | | 144 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 748.00 | | | 42 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 364.00 | | | 61 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 004 167.00 | | | 9 004 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 771 491.00 | | | 8 771 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 923.00 | | 199 637.00 | 3 317 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 130.00 | 59 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 957.00 | 3 327 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 379.00 | 2 663 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 448.00 | 604 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 631 850.00 | 56 910.00 | 56 910.00 | 2 631 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 140.00 | | 142 077.00 | 517 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 933.00 | | 650.00 | 168 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 488.00 | 91 130.00 | 73 897.00 | 456 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 910.00 | 26 231.00 | 23 379.00 | 96 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 578.00 | 64 899.00 | 50 518.00 | 359 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 215.00 | 1 164 215.00 | | 1 164 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 733.00 | 542 733.00 | | 542 733.00 |
UP Prêts | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 414 485.00 | 1 414 485.00 | | 1 414 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534 949.00 | 534 949.00 | | 534 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 638.00 | 8 346.00 | 6 292.00 | 14 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
VP Divers | 1 001 908.00 | 1 001 908.00 | | 1 001 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 449.00 | 201 449.00 | | 201 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 060.00 | 2 417 750.00 | 59 310.00 | 2 477 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 984.00 | 2 451 692.00 | 6 292.00 | 2 457 984.00 |