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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 215.00 | 33 540.00 | 14 675.00 | 48 215.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 767.00 | | 3 158 767.00 | 3 158 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 054.00 | 59 631.00 | 106 423.00 | 166 054.00 |
AP Constructions | 190 109.00 | 142 676.00 | 47 432.00 | 190 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 745.00 | 259 500.00 | 313 244.00 | 572 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 894.00 | 41 309.00 | 41 585.00 | 82 894.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 387 079.00 | 536 658.00 | 3 850 421.00 | 4 387 079.00 |
BT Marchandises | 1 008 903.00 | 2 211.00 | 1 006 692.00 | 1 008 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 669.00 | 366 657.00 | 796 012.00 | 1 162 669.00 |
BZ Autres créances | 1 162 963.00 | | 1 162 963.00 | 1 162 963.00 |
CF Disponibilités | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 875.00 | 368 868.00 | 3 020 006.00 | 3 388 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 775 955.00 | 905 526.00 | 6 870 428.00 | 7 775 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CU Autres participations | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 372.00 | | | 1 868 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DG Autres réserves | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 417 417.00 | | | 1 417 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 055 515.00 | | | 4 055 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 354.00 | | | 1 687 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 906.00 | | | 154 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 982.00 | | | 361 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 007.00 | | | 166 007.00 |
EA Autres dettes | 444 661.00 | | | 444 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 912.00 | | | 2 814 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 870 428.00 | | | 6 870 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 406 733.00 | | | 1 406 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 645.00 | | | 79 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 344.00 | | 4 450 344.00 | 4 450 344.00 |
FG Production vendue services | 214 145.00 | | 214 145.00 | 214 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 664 489.00 | | 4 664 490.00 | 4 664 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 985 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 42 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 524.00 | | | 48 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 408.00 | | | 44 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 269.00 | | | 5 036 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 960 991.00 | | | 4 960 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 278.00 | | | 75 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 541 076.00 | | 1 012 427.00 | 3 541 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 168 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 424.00 | 4 387 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 069.00 | 3 373 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 255.00 | 845 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 669 953.00 | | 742 153.00 | 2 669 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 277.00 | | 260 727.00 | 710 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 846.00 | | 9 547.00 | 160 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 758.00 | 140 078.00 | 164 177.00 | 560 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 361.00 | 28 879.00 | 39 069.00 | 103 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 397.00 | 111 199.00 | 125 108.00 | 457 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 983.00 | 361 983.00 | | 361 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 008.00 | 166 008.00 | | 166 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 661.00 | 444 661.00 | | 444 661.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 276.00 | | 27 276.00 | 27 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 670.00 | 1 162 670.00 | | 1 162 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 607 709.00 | 199 530.00 | 1 341 007.00 | 1 607 709.00 |
VI Groupe et associés | 154 907.00 | 154 907.00 | | 154 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480 683.00 | | | 1 480 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 964.00 | 1 162 964.00 | | 1 162 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359 404.00 | 2 332 129.00 | 27 276.00 | 2 359 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 913.00 | 1 406 734.00 | 1 341 007.00 | 2 814 913.00 |