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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 295.00 | 47 330.00 | 13 964.00 | 61 295.00 |
AH Fonds commercial | 2 478 462.00 | | 2 478 462.00 | 2 478 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 195.00 | 56 030.00 | 74 164.00 | 130 195.00 |
AP Constructions | 163 611.00 | 136 304.00 | 27 306.00 | 163 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 935.00 | 175 258.00 | 215 677.00 | 390 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 730.00 | 145 834.00 | 9 896.00 | 155 730.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 076.00 | 560 757.00 | 2 980 318.00 | 3 541 076.00 |
BT Marchandises | 800 782.00 | 3 215.00 | 797 567.00 | 800 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 379.00 | 379 194.00 | 1 197 184.00 | 1 576 379.00 |
BZ Autres créances | 972 726.00 | | 972 726.00 | 972 726.00 |
CF Disponibilités | 62 134.00 | | 62 134.00 | 62 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 414 732.00 | 382 409.00 | 3 032 323.00 | 3 414 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 809.00 | 943 167.00 | 6 012 641.00 | 6 955 809.00 |
CU Autres participations | 139 616.00 | | 139 616.00 | 139 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 465 772.00 | | | 465 772.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130 144.00 | | | 1 130 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 577.00 | | | 46 577.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DG Autres réserves | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 221 687.00 | | | 1 221 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 291.00 | | | 3 125 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 609.00 | | | 989 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 411.00 | | | 166 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 146.00 | | | 1 080 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 617.00 | | | 161 617.00 |
EA Autres dettes | 489 565.00 | | | 489 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 887 350.00 | | | 2 887 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 012 641.00 | | | 6 012 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 771 811.00 | | | 2 771 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836 424.00 | | | 836 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 990 614.00 | 41 627.00 | 8 032 241.00 | 7 990 614.00 |
FG Production vendue services | 354 624.00 | | 354 624.00 | 354 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 239.00 | 41 627.00 | 8 386 866.00 | 8 345 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 043 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 382 409.00 | |
GE Autres charges | | | 245 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 700.00 | | | 212 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 016.00 | | | 44 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 207.00 | | | 48 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 989.00 | | | -5 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 054.00 | | | 73 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 090 364.00 | | | 9 090 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 124.00 | | | 8 877 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 239.00 | | | 213 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 290.00 | | | 64 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 327 603.00 | | 281 468.00 | 3 327 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 581.00 | 160 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 995.00 | 3 541 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 125.00 | 2 669 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 710 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 663 381.00 | | 30 698.00 | 2 663 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 769.00 | | 107 796.00 | 604 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 454.00 | | 142 974.00 | 59 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 722.00 | 111 650.00 | 24 615.00 | 473 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 762.00 | 27 724.00 | 24 125.00 | 99 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 960.00 | 83 926.00 | 490.00 | 373 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 146.00 | 1 080 146.00 | | 1 080 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 618.00 | 161 618.00 | | 161 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 565.00 | 489 565.00 | | 489 565.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
UX Autres créances clients | 972 726.00 | 972 726.00 | | 972 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 576 379.00 | 1 576 379.00 | | 1 576 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 424.00 | 836 424.00 | | 836 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 185.00 | 37 646.00 | 115 539.00 | 153 185.00 |
VI Groupe et associés | 166 412.00 | 166 412.00 | | 166 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 318.00 | | | 158 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 044.00 | 2 551 815.00 | 21 229.00 | 2 573 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 350.00 | 2 771 811.00 | 115 539.00 | 2 887 350.00 |