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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 874.00 | 35 453.00 | 32 421.00 | 67 874.00 |
AH Fonds commercial | 3 158 767.00 | | 3 158 767.00 | 3 158 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 168 224.00 | 89 174.00 | 79 049.00 | 168 224.00 |
AP Constructions | 158 405.00 | 127 388.00 | 31 016.00 | 158 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 127.00 | 297 453.00 | 348 674.00 | 646 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 645.00 | 52 953.00 | 47 692.00 | 100 645.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 469 954.00 | 602 421.00 | 3 867 533.00 | 4 469 954.00 |
BT Marchandises | 875 601.00 | 51 956.00 | 823 645.00 | 875 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 247.00 | 544 053.00 | 1 445 194.00 | 1 989 247.00 |
BZ Autres créances | 1 155 026.00 | | 1 155 026.00 | 1 155 026.00 |
CF Disponibilités | 474 665.00 | | 474 665.00 | 474 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 910.00 | 596 009.00 | 3 903 901.00 | 4 499 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 864.00 | 1 198 431.00 | 7 771 434.00 | 8 969 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 702.00 | | | 607 702.00 |
CU Autres participations | 139 617.00 | | 139 617.00 | 139 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 373.00 | | | 1 868 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 686.00 | | | 30 686.00 |
DG Autres réserves | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 272.00 | | | 1 479 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
DL TOTAL (I) | 4 255 320.00 | | | 4 255 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 914.00 | | | 1 559 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 103.00 | | | 106 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 113.00 | | | 725 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 494.00 | | | 350 494.00 |
EA Autres dettes | 774 490.00 | | | 774 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 114.00 | | | 3 516 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 771 434.00 | | | 7 771 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 166 431.00 | | | 2 166 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 639 022.00 | 35 630.00 | 5 674 652.00 | 5 639 022.00 |
FG Production vendue services | 172 412.00 | | 172 412.00 | 172 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 811 434.00 | 35 630.00 | 5 847 063.00 | 5 811 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 713 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 740 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 671 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 327.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 533 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 170 587.00 | | | 170 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 465.00 | | | 20 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 761.00 | | | 10 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 776 559.00 | | | 6 776 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 754.00 | | | 6 576 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 804.00 | | | 199 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 818.00 | | | 51 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 218 787.00 | | 255 782.00 | 4 218 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 373 038.00 | | 35 178.00 | 3 373 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 749.00 | | 220 605.00 | 845 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 896.00 | | 26 896.00 | 26 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 544.00 | 1 381 544.00 | | 1 381 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 702.00 | | 607 702.00 | 607 702.00 |
VB T. V. A. | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VP Divers | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137 036.00 | 1 137 036.00 | | 1 137 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 179 939.00 | 2 541 941.00 | 637 998.00 | 3 179 939.00 |