| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 472.00 | 191 704.00 | 72 768.00 | 264 472.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
AP Constructions | 88 876.00 | 68 292.00 | 20 584.00 | 88 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 417.00 | 200 873.00 | 48 545.00 | 249 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 121.00 | 468 838.00 | 2 595 283.00 | 3 064 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 045.00 | | 122 045.00 | 122 045.00 |
BZ Autres créances | 3 453 414.00 | | 3 453 414.00 | 3 453 414.00 |
CF Disponibilités | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 543.00 | | 132 543.00 | 132 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 746 671.00 | | 3 746 671.00 | 3 746 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 810 792.00 | 468 838.00 | 6 341 954.00 | 6 810 792.00 |
CU Autres participations | 2 437 363.00 | | 2 437 363.00 | 2 437 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 146 514.00 | 2 925 153.00 | | 3 146 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 418.00 | 270 734.00 | | 188 418.00 |
DL TOTAL (I) | 5 995 211.00 | 5 856 166.00 | | 5 995 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 278.00 | 8 448.00 | | 10 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 493.00 | 118 794.00 | | 158 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 971.00 | 215 446.00 | | 177 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 742.00 | 342 688.00 | | 346 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 954.00 | 6 198 854.00 | | 6 341 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
FD Production vendue biens | 60 491.00 | | 60 491.00 | 60 491.00 |
FG Production vendue services | 1 092 827.00 | | 1 092 827.00 | 1 092 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 560.00 | | 1 157 560.00 | 1 157 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 495.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 145.00 | 11.00 | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 506.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 506.00 | | -1 160.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 045.00 | 31 100.00 | | 23 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 611.00 | 1 516 505.00 | | 1 422 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 193.00 | 1 245 772.00 | | 1 234 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 418.00 | 270 734.00 | | 188 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 027 711.00 | | 40 071.00 | 3 027 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 437 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 661.00 | 3 064 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -14 396.00 | 278 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 057.00 | 347 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 886.00 | | 3 586.00 | 260 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 432.00 | | 36 485.00 | 329 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 393.00 | | | 2 437 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 380.00 | 97 974.00 | 2 516.00 | 373 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 186.00 | 63 518.00 | | 128 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 194.00 | 34 456.00 | 2 516.00 | 245 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 493.00 | 158 493.00 | | 158 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 888.00 | 71 888.00 | | 71 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 122 045.00 | | | 122 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VC Groupe et associés | 3 424 891.00 | | | 3 424 891.00 |
VI Groupe et associés | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 543.00 | | | 132 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 032.00 | 3 708 032.00 | | 3 708 032.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 742.00 | 346 742.00 | | 346 742.00 |