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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 812.00 | 374 871.00 | 941.00 | 375 812.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 538.00 | 157 225.00 | 30 313.00 | 187 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 420 158.00 | 540 066.00 | 2 880 092.00 | 3 420 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 036.00 | | 132 036.00 | 132 036.00 |
BZ Autres créances | 3 814 782.00 | | 3 814 782.00 | 3 814 782.00 |
CF Disponibilités | 365 911.00 | | 365 911.00 | 365 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 484.00 | | 32 484.00 | 32 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 212.00 | | 4 345 212.00 | 4 345 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 765 370.00 | 540 066.00 | 7 225 304.00 | 7 765 370.00 |
CU Autres participations | 2 848 839.00 | | 2 848 839.00 | 2 848 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 403 087.00 | 3 387 793.00 | | 3 403 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 351.00 | 15 294.00 | | 376 351.00 |
DL TOTAL (I) | 6 439 717.00 | 6 063 366.00 | | 6 439 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 739.00 | | | 395 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 210.00 | 97 853.00 | | 94 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 638.00 | 240 264.00 | | 295 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 587.00 | 338 117.00 | | 785 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 304.00 | 6 401 483.00 | | 7 225 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 587.00 | 338 117.00 | | 785 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 170 481.00 | | 1 170 481.00 | 1 170 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 481.00 | | 1 170 481.00 | 1 170 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 665.00 | |
GE Autres charges | | | 51 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 471.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 516.00 | | | 500 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 082.00 | 3 830.00 | | 139 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 004.00 | 3 830.00 | | 140 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360 512.00 | -3 830.00 | | 360 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 579.00 | | | 105 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 226.00 | 1 129 762.00 | | 1 694 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 876.00 | 1 114 469.00 | | 1 317 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 351.00 | 15 294.00 | | 376 351.00 |