| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 648.00 | 269 863.00 | 110 785.00 | 380 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 100 640.00 | 72 916.00 | 27 724.00 | 100 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 537.00 | 217 803.00 | 36 734.00 | 254 537.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 271 552.00 | 568 553.00 | 2 702 999.00 | 3 271 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 789.00 | | 159 789.00 | 159 789.00 |
BZ Autres créances | 3 057 717.00 | | 3 057 717.00 | 3 057 717.00 |
CF Disponibilités | 332 410.00 | | 332 410.00 | 332 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | 22 238.00 | 22 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 581 050.00 | | 3 581 050.00 | 3 581 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 852 602.00 | 568 553.00 | 6 284 049.00 | 6 852 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 527 727.00 | | 2 527 727.00 | 2 527 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 334 932.00 | 3 146 514.00 | | 3 334 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 434.00 | 188 418.00 | | 21 434.00 |
DL TOTAL (I) | 6 016 645.00 | 5 995 211.00 | | 6 016 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 158 493.00 | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 388.00 | 177 971.00 | | 201 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 404.00 | 346 742.00 | | 267 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 049.00 | 6 341 954.00 | | 6 284 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 404.00 | 346 742.00 | | 267 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
FD Production vendue biens | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
FG Production vendue services | 1 122 549.00 | | 1 122 549.00 | 1 122 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 105.00 | | 1 192 105.00 | 1 192 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 399.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 306.00 | 10 578.00 | | 8 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 160.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 160.00 | | -17.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 159.00 | 23 045.00 | | 4 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 289 623.00 | 1 422 611.00 | | 1 289 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 189.00 | 1 234 193.00 | | 1 268 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 434.00 | 188 418.00 | | 21 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064 121.00 | | 224 109.00 | 3 064 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 993.00 | 685.00 | 3 271 552.00 | 15 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 396.00 | | 380 648.00 | 14 396.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 685.00 | 363 147.00 | 1 597.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | 116 176.00 | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 861.00 | | 17 569.00 | 347 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 393.00 | | 90 364.00 | 2 437 393.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 838.00 | 100 399.00 | 685.00 | 468 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 704.00 | 78 159.00 | | 191 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 134.00 | 22 240.00 | 685.00 | 277 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 208.00 | 95 208.00 | | 95 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 159 789.00 | | | 159 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 024 691.00 | | | 3 024 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 774.00 | 3 239 774.00 | | 3 239 774.00 |
VW T.V.A. | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 404.00 | 267 404.00 | | 267 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 640.00 | 20 071.00 | | 23 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 261.00 | 25 759.00 | | 34 261.00 |
ST Autres comptes | 309 276.00 | 289 136.00 | | 309 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | 1 505.00 | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 155.00 | 21 576.00 | | 25 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 978.00 | 232 068.00 | | 231 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 505.00 | 54 016.00 | | 50 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 939.00 | 333 297.00 | | 361 939.00 |