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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 762.00 | 348 199.00 | 26 563.00 | 374 762.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 123 990.00 | 84 011.00 | 39 979.00 | 123 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 569.00 | 186 133.00 | 36 436.00 | 222 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 424 028.00 | 626 312.00 | 2 797 716.00 | 3 424 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 719.00 | | 434 719.00 | 434 719.00 |
BZ Autres créances | 2 963 247.00 | | 2 963 247.00 | 2 963 247.00 |
CF Disponibilités | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 490 019.00 | | 3 490 019.00 | 3 490 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 914 047.00 | 626 312.00 | 6 287 734.00 | 6 914 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95 898.00 | | | 95 898.00 |
CU Autres participations | 2 598 839.00 | | 2 598 839.00 | 2 598 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 357 132.00 | 3 356 366.00 | | 3 357 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | 766.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 048 073.00 | 6 017 411.00 | | 6 048 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 175 276.00 | | 56 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 754.00 | 158 580.00 | | 173 754.00 |
EA Autres dettes | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 662.00 | 333 855.00 | | 239 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 287 734.00 | 6 351 267.00 | | 6 287 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 662.00 | 333 855.00 | | 239 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 195 677.00 | | 1 195 677.00 | 1 195 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 677.00 | | 1 195 677.00 | 1 195 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 204 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 287.00 | |
GE Autres charges | | | 62 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 481.00 | 1 411 504.00 | | 1 319 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 820.00 | 1 410 738.00 | | 1 288 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 661.00 | 766.00 | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 295 849.00 | | 236 290.00 | 3 295 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 132.00 | 2 694 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 065.00 | 101 047.00 | 3 424 028.00 | 7 065.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 065.00 | 17 205.00 | 374 762.00 | 7 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 710.00 | 354 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 465.00 | | 2 564.00 | 396 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 625.00 | | 42 614.00 | 371 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 757.00 | | 191 112.00 | 2 527 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 940.00 | 66 287.00 | 76 915.00 | 636 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 446.00 | 45 959.00 | 17 205.00 | 319 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 495.00 | 20 329.00 | 59 710.00 | 317 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 754.00 | 173 754.00 | | 173 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 898.00 | 95 898.00 | | 95 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423 426.00 | 3 423 426.00 | | 3 423 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 519 324.00 | 3 519 324.00 | | 3 519 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 662.00 | 239 662.00 | | 239 662.00 |