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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 403.00 | 319 446.00 | 69 958.00 | 389 403.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
AP Constructions | 100 640.00 | 77 606.00 | 23 034.00 | 100 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 015.00 | 231 918.00 | 31 096.00 | 263 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 849.00 | 636 940.00 | 2 658 909.00 | 3 295 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 577 774.00 | | 577 774.00 | 577 774.00 |
BZ Autres créances | 3 058 472.00 | | 3 058 472.00 | 3 058 472.00 |
CF Disponibilités | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 692 358.00 | | 3 692 358.00 | 3 692 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 988 207.00 | 636 940.00 | 6 351 267.00 | 6 988 207.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 2 527 727.00 | | 2 527 727.00 | 2 527 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 279.00 | 20 279.00 | | 20 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 356 366.00 | 3 334 932.00 | | 3 356 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 21 434.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 6 017 411.00 | 6 016 645.00 | | 6 017 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 66 016.00 | | 175 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 580.00 | 201 388.00 | | 158 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 855.00 | 267 404.00 | | 333 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 351 267.00 | 6 284 049.00 | | 6 351 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 855.00 | 267 404.00 | | 333 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 643.00 | | 14 643.00 | 14 643.00 |
FD Production vendue biens | 66 420.00 | | 66 420.00 | 66 420.00 |
FG Production vendue services | 1 235 780.00 | | 1 235 780.00 | 1 235 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 843.00 | | 1 316 843.00 | 1 316 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 388.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143.00 | 4 159.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 504.00 | 1 289 623.00 | | 1 411 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 738.00 | 1 268 189.00 | | 1 410 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 21 434.00 | | 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 271 552.00 | | 24 298.00 | 3 271 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 295 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 648.00 | | 15 820.00 | 380 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 147.00 | | 8 478.00 | 363 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527 757.00 | | | 2 527 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 553.00 | 68 388.00 | | 568 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 863.00 | 49 583.00 | | 269 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 690.00 | 18 805.00 | | 298 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 276.00 | 175 276.00 | | 175 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 580.00 | 158 580.00 | | 158 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 560.00 | 3 661 560.00 | | 3 661 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 855.00 | 333 855.00 | | 333 855.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |