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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 837.00 | 32 837.00 | | 32 837.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 625.00 | 186 760.00 | 67 865.00 | 254 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 415.00 | 219 597.00 | 1 320 817.00 | 1 540 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 266 497.00 | | 266 497.00 | 266 497.00 |
CF Disponibilités | 2 844 637.00 | | 2 844 637.00 | 2 844 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 646.00 | | 3 117 646.00 | 3 117 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 658 061.00 | 219 597.00 | 4 438 463.00 | 4 658 061.00 |
CU Autres participations | 903 082.00 | | 903 082.00 | 903 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 930 511.00 | 1 430 057.00 | | 1 930 511.00 |
DG Autres réserves | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 451.00 | 970 454.00 | | 1 091 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 411 706.00 | 2 790 255.00 | | 3 411 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 13 966.00 | | 11 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 578.00 | 82 705.00 | | 79 578.00 |
EA Autres dettes | 935 702.00 | 912 372.00 | | 935 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 758.00 | 1 009 043.00 | | 1 026 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 463.00 | 3 799 298.00 | | 4 438 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 543.00 | | 4 150.00 | 1 540 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 279.00 | 1 540 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 279.00 | 254 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 708.00 | | | 382 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 754.00 | | 4 150.00 | 254 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 082.00 | | | 903 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 982.00 | 36 294.00 | 2 679.00 | 185 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 145.00 | 36 294.00 | 2 679.00 | 153 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | | 16 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 702.00 | 935 702.00 | | 935 702.00 |
UX Autres créances clients | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 626.00 | | | 256 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 009.00 | 273 009.00 | | 273 009.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 758.00 | 1 026 758.00 | | 1 026 758.00 |