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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 967.00 | 20 613.00 | 354.00 | 20 967.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 659.00 | 237 563.00 | 53 096.00 | 290 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568 135.00 | | 1 568 135.00 | 1 568 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 415.00 | 258 175.00 | 1 981 240.00 | 2 239 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BZ Autres créances | 692 914.00 | | 692 914.00 | 692 914.00 |
CF Disponibilités | 5 422 076.00 | | 5 422 076.00 | 5 422 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 122 538.00 | | 6 122 538.00 | 6 122 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 361 953.00 | 258 175.00 | 8 103 778.00 | 8 361 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568 135.00 | | | 1 568 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 210 460.00 | 2 035 416.00 | | 6 210 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 629.00 | 8 775 044.00 | | 316 629.00 |
DL TOTAL (I) | 6 879 089.00 | 11 162 460.00 | | 6 879 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 32 424.00 | | 16 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 533.00 | 384 488.00 | | 96 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 11 802.00 | | 3 914.00 |
EA Autres dettes | 1 107 551.00 | 1 087 822.00 | | 1 107 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 689.00 | 1 516 536.00 | | 1 224 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 103 778.00 | 12 678 996.00 | | 8 103 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 225 851.00 | | 20 747.00 | 2 225 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 568 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 183.00 | 2 239 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 183.00 | 290 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 837.00 | | 9 784.00 | 370 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 879.00 | | 10 963.00 | 286 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 568 135.00 | | | 1 568 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 729.00 | 20 630.00 | 7 183.00 | 244 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 714.00 | 898.00 | | 19 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 014.00 | 19 732.00 | 7 183.00 | 225 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 551.00 | 1 107 551.00 | | 1 107 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568 135.00 | 783 388.00 | 784 748.00 | 1 568 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 246.00 | 691 246.00 | | 691 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 007.00 | 1 478 260.00 | 784 748.00 | 2 263 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 689.00 | 1 224 689.00 | | 1 224 689.00 |