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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 327.00 | 18 878.00 | 1 448.00 | 20 327.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 923.00 | 208 846.00 | 54 077.00 | 262 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 201.00 | 227 724.00 | 1 308 477.00 | 1 536 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 222.00 | | 39 222.00 | 39 222.00 |
BZ Autres créances | 286 446.00 | | 286 446.00 | 286 446.00 |
CF Disponibilités | 2 978 523.00 | | 2 978 523.00 | 2 978 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 715.00 | | 3 304 715.00 | 3 304 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 916.00 | 227 724.00 | 4 613 192.00 | 4 840 916.00 |
CU Autres participations | 903 082.00 | | 903 082.00 | 903 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 68 144.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 209 706.00 | 1 930 511.00 | | 2 209 706.00 |
DG Autres réserves | | 1 600.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 436.00 | 1 091 451.00 | | 878 436.00 |
DL TOTAL (I) | 3 440 141.00 | 3 411 706.00 | | 3 440 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 11 478.00 | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 359.00 | 79 578.00 | | 104 359.00 |
EA Autres dettes | 1 056 511.00 | 935 702.00 | | 1 056 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 051.00 | 1 026 758.00 | | 1 173 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 192.00 | 4 438 463.00 | | 4 613 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 415.00 | | 23 552.00 | 1 540 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 765.00 | 1 536 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 251.00 | 370 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 515.00 | 262 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 708.00 | | 1 740.00 | 382 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 625.00 | | 21 812.00 | 254 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 082.00 | | | 903 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 597.00 | 35 892.00 | 227 724.00 | 219 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 837.00 | 292.00 | 18 878.00 | 32 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 760.00 | 35 601.00 | 208 846.00 | 186 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 056 511.00 | 1 056 511.00 | | 1 056 511.00 |
UX Autres créances clients | 39 222.00 | | | 39 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 258.00 | | | 262 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 191.00 | 326 191.00 | | 326 191.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 051.00 | 1 173 051.00 | | 1 173 051.00 |