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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 967.00 | 19 714.00 | 1 253.00 | 20 967.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 879.00 | 225 014.00 | 61 865.00 | 286 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568 135.00 | | 1 568 135.00 | 1 568 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 225 851.00 | 244 729.00 | 1 981 123.00 | 2 225 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 013.00 | | 117 013.00 | 117 013.00 |
BZ Autres créances | 687 075.00 | | 687 075.00 | 687 075.00 |
CF Disponibilités | 9 893 062.00 | | 9 893 062.00 | 9 893 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 697 873.00 | | 10 697 873.00 | 10 697 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 923 724.00 | 244 729.00 | 12 678 996.00 | 12 923 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 568 135.00 | | | 1 568 135.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 035 416.00 | 2 080 000.00 | | 2 035 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 775 044.00 | 855 416.00 | | 8 775 044.00 |
DL TOTAL (I) | 11 162 460.00 | 3 287 416.00 | | 11 162 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 20 109.00 | | 32 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 488.00 | 96 648.00 | | 384 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
EA Autres dettes | 1 087 822.00 | 1 129 843.00 | | 1 087 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 536.00 | 1 246 600.00 | | 1 516 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 678 996.00 | 4 534 016.00 | | 12 678 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 536.00 | 1 246 600.00 | | 1 516 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 817.00 | | 1 595 548.00 | 1 538 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 903 082.00 | 1 568 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 514.00 | 2 225 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 286 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 837.00 | | | 370 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 899.00 | | 27 413.00 | 264 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 082.00 | | 1 568 135.00 | 903 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 363.00 | 15 452.00 | 5 086.00 | 234 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 524.00 | 1 190.00 | | 18 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 839.00 | 14 262.00 | 5 086.00 | 215 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289 061.00 | 289 061.00 | | 289 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 822.00 | 1 087 822.00 | | 1 087 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568 135.00 | 1 568 135.00 | | 1 568 135.00 |
UX Autres créances clients | 117 013.00 | 117 013.00 | | 117 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 868.00 | 686 868.00 | | 686 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 372 946.00 | 2 372 946.00 | | 2 372 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 536.00 | 1 516 536.00 | | 1 516 536.00 |