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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 967.00 | 18 524.00 | 2 443.00 | 20 967.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 899.00 | 215 839.00 | 49 060.00 | 264 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 817.00 | 234 363.00 | 1 304 455.00 | 1 538 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 255.00 | | 16 255.00 | 16 255.00 |
BZ Autres créances | 342 269.00 | | 342 269.00 | 342 269.00 |
CF Disponibilités | 2 870 074.00 | | 2 870 074.00 | 2 870 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 561.00 | | 3 229 561.00 | 3 229 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 379.00 | 234 363.00 | 4 534 016.00 | 4 768 379.00 |
CU Autres participations | 903 082.00 | | 903 082.00 | 903 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 080 000.00 | 2 209 706.00 | | 2 080 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 416.00 | 878 436.00 | | 855 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 416.00 | 3 440 141.00 | | 3 287 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 12 181.00 | | 20 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 648.00 | 104 359.00 | | 96 648.00 |
EA Autres dettes | 1 129 843.00 | 1 056 511.00 | | 1 129 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 600.00 | 1 173 051.00 | | 1 246 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 016.00 | 4 613 192.00 | | 4 534 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 600.00 | 1 173 051.00 | | 1 246 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 201.00 | | 24 710.00 | 1 536 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 094.00 | 1 538 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | 370 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 904.00 | 264 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 197.00 | | 1 830.00 | 370 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 923.00 | | 22 880.00 | 262 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 082.00 | | | 903 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 724.00 | 28 279.00 | 21 640.00 | 227 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 878.00 | 836.00 | 1 190.00 | 18 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 846.00 | 27 443.00 | 20 450.00 | 208 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 129 843.00 | 1 129 843.00 | | 1 129 843.00 |
UX Autres créances clients | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 062.00 | 342 062.00 | | 342 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 487.00 | 359 487.00 | | 359 487.00 |
VW T.V.A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 600.00 | 1 246 600.00 | | 1 246 600.00 |