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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | 5 331.00 | 900.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 560.00 | 71 660.00 | 900.00 | 72 560.00 |
BT Marchandises | 1 135 787.00 | | 1 135 787.00 | 1 135 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CF Disponibilités | 139 288.00 | | 139 288.00 | 139 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 128.00 | | 1 293 128.00 | 1 293 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 689.00 | 71 660.00 | 1 294 028.00 | 1 365 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 433 669.00 | | | 433 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
DL TOTAL (I) | 449 856.00 | | | 449 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 157.00 | | | 640 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 172.00 | | | 844 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 028.00 | | | 1 294 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 172.00 | | | 844 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 306.00 | | | 200 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619 133.00 | | 619 133.00 | 619 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 133.00 | | 619 133.00 | 619 133.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 374.00 | | | 620 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 432.00 | | | 629 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 057.00 | | | -9 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 077.00 | 3 251.00 | | 63 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 077.00 | 3 251.00 | | 63 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
VI Groupe et associés | 640 157.00 | 640 157.00 | | 640 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 628 051.00 | | | 628 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486.00 | | | 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 486.00 | 15 254.00 | 6 231.00 | 21 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 172.00 | 844 172.00 | | 844 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 902.00 | | | 15 902.00 |
ST Autres comptes | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117.00 | | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 855.00 | | | 39 855.00 |