| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | 5 331.00 | 900.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 530.00 | 6 630.00 | 900.00 | 7 530.00 |
BT Marchandises | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 195 079.00 | | 1 195 079.00 | 1 195 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 546.00 | | 1 218 546.00 | 1 218 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 077.00 | 6 630.00 | 1 219 446.00 | 1 226 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 428 065.00 | | | 428 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 367.00 | | | -118 367.00 |
DL TOTAL (I) | 334 942.00 | | | 334 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 542.00 | | | 578 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 542.00 | | | 303 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 504.00 | | | 884 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 446.00 | | | 1 219 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 504.00 | | | 884 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 212 500.00 | | 1 212 500.00 | 1 212 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 500.00 | | 1 212 500.00 | 1 212 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 212 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 966.00 | | | 291 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 812.00 | | | 303 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 812.00 | | | -289 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 536.00 | | | 1 226 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 903.00 | | | 1 344 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 367.00 | | | -118 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 030.00 | 7 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 030.00 | 1 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | | 65 030.00 | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | 65 030.00 | 66 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 578 542.00 | 578 542.00 | | 578 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 542.00 | 303 542.00 | | 303 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 239.00 | 6 231.00 | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 504.00 | 884 504.00 | | 884 504.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 761.00 | | | 53 761.00 |
ST Autres comptes | 18 174.00 | | | 18 174.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 936.00 | | | 71 936.00 |