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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 283.00 | 8 510.00 | 29 772.00 | 38 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | 5 331.00 | 900.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 515.00 | 13 842.00 | 30 672.00 | 44 515.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BZ Autres créances | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 1 070 544.00 | | 1 070 544.00 | 1 070 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 458.00 | | 1 157 458.00 | 1 157 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 973.00 | 13 842.00 | 1 188 130.00 | 1 201 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 309 697.00 | | | 309 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 161.00 | | | -25 161.00 |
DL TOTAL (I) | 309 780.00 | | | 309 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 723.00 | | | 572 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 639.00 | | | 303 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 349.00 | | | 878 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 130.00 | | | 1 188 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 349.00 | | | 878 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624.00 | | | 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 161.00 | | | -25 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530.00 | | 36 984.00 | 7 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | 36 984.00 | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298.00 | 7 212.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | 7 212.00 | | 1 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 572 723.00 | 572 723.00 | | 572 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 639.00 | 303 639.00 | | 303 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 731.00 | 63 500.00 | 6 231.00 | 69 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 349.00 | 878 349.00 | | 878 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | | | 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 313.00 | | | 14 313.00 |