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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 328.00 | 66 328.00 | | 66 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | 5 331.00 | 900.00 | 6 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 560.00 | 71 660.00 | 900.00 | 72 560.00 |
BT Marchandises | 36 214.00 | | 36 214.00 | 36 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 61 037.00 | | 61 037.00 | 61 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 675 780.00 | | 675 780.00 | 675 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 817.00 | | 794 817.00 | 794 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 377.00 | 71 660.00 | 795 717.00 | 867 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 424 611.00 | | | 424 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
DL TOTAL (I) | 453 309.00 | | | 453 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 407.00 | | | 342 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 717.00 | | | 795 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 407.00 | | | 342 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 208 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 099 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 028.00 | | | 1 345 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 574.00 | | | 1 341 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 560.00 | | | 72 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 231.00 | | | 6 231.00 |
VI Groupe et associés | 338 341.00 | 338 341.00 | | 338 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 037.00 | | | 61 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 911.00 | 61 679.00 | 6 231.00 | 67 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 407.00 | 342 407.00 | | 342 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
ST Autres comptes | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 458.00 | | | 13 458.00 |