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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 044.00 | 23 305.00 | 44 739.00 | 68 044.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 68 044.00 | 23 305.00 | 44 739.00 | 68 044.00 |
060 Stock marchandises | 744 923.00 | | 744 923.00 | 744 923.00 |
072 Créances – Autres | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 443 636.00 | | 443 636.00 | 443 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 239 751.00 | | 1 239 751.00 | 1 239 751.00 |
110 Total général Actif | 1 307 794.00 | 23 305.00 | 1 284 489.00 | 1 307 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 245.00 | |
132 Autres réserves | | | 372 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 416 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 557 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 034.00 | |
176 Total des dettes | | | 868 474.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 284 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 760.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 000.00 | 625 505.00 | | 150 000.00 |
230 Autres produits | 1 479.00 | 1 706.00 | | 1 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 479.00 | 627 210.00 | | 151 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 138.00 | 1 235 916.00 | | 46 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 62 449.00 | -735 928.00 | | 62 449.00 |
242 Autres charges externes. | 13 671.00 | 27 975.00 | | 13 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 3 311.00 | | 2 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
262 Autres charges | | 342.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 248.00 | 539 012.00 | | 132 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 231.00 | 88 198.00 | | 19 231.00 |
280 Produits financiers | 5 524.00 | 200.00 | | 5 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 232.00 | 85.00 | | 6 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 602.00 | | | 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 922.00 | 88 313.00 | | 17 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 515.00 | | | 44 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 332.00 | | | 5 332.00 |