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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AP Constructions | 321 221.00 | 141 036.00 | 180 186.00 | 321 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 351.00 | 68 791.00 | 62 560.00 | 131 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 160.00 | 86 224.00 | 22 937.00 | 109 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 267.00 | | 53 267.00 | 53 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 384.00 | 297 248.00 | 760 137.00 | 1 057 384.00 |
BT Marchandises | 688 856.00 | | 688 856.00 | 688 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 288.00 | 60 665.00 | 1 319 623.00 | 1 380 288.00 |
CF Disponibilités | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 453.00 | 60 665.00 | 2 411 788.00 | 2 472 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 837.00 | 357 913.00 | 3 171 924.00 | 3 529 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 388 486.00 | 287 982.00 | | 388 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 424.00 | 130 504.00 | | 30 424.00 |
DL TOTAL (I) | 594 910.00 | 594 486.00 | | 594 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 738.00 | 2 809 426.00 | | 1 615 738.00 |
EA Autres dettes | 303 962.00 | 774 520.00 | | 303 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 577 015.00 | 4 192 138.00 | | 2 577 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 924.00 | 4 786 624.00 | | 3 171 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 999 552.00 | | 17 999 552.00 | 17 999 552.00 |
FG Production vendue services | 726 762.00 | | 726 762.00 | 726 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 726 313.00 | | 18 726 313.00 | 18 726 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 834 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 657 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 368 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 828 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 848.00 | 8 757.00 | | 9 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 36 235.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 848.00 | 44 992.00 | | 159 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 968.00 | 10 428.00 | | 87 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 192.00 | 49 375.00 | | 56 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 160.00 | 59 803.00 | | 144 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 688.00 | -14 811.00 | | 15 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 912.00 | 17 308.00 | | -31 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 995 633.00 | 21 296 709.00 | | 18 995 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 965 208.00 | 21 166 206.00 | | 18 965 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 424.00 | 130 504.00 | | 30 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 731.00 | 45 688.00 | | 28 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 596.00 | 12 652.00 | 10 582.00 | 58 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 596.00 | 12 652.00 | 10 582.00 | 58 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 596.00 | 12 652.00 | 10 582.00 | 58 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 738.00 | 1 615 738.00 | | 1 615 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 962.00 | 303 962.00 | | 303 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 795 945.00 | 1 674 910.00 | 121 035.00 | 1 795 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 577 015.00 | 2 552 713.00 | 24 302.00 | 2 577 015.00 |