| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
AH Fonds commercial | 420 862.00 | | 420 862.00 | 420 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
AP Constructions | 1 793 143.00 | 515 758.00 | 1 277 385.00 | 1 793 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 426.00 | 141 707.00 | 28 718.00 | 170 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 548.00 | 127 339.00 | 53 209.00 | 180 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 45 572.00 | | 45 572.00 | 45 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 597.00 | 786 001.00 | 1 841 597.00 | 2 627 597.00 |
BT Marchandises | 1 321 879.00 | | 1 321 879.00 | 1 321 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 754 762.00 | 117 356.00 | 2 637 406.00 | 2 754 762.00 |
BZ Autres créances | 1 565 436.00 | 18 590.00 | 1 546 846.00 | 1 565 436.00 |
CF Disponibilités | 209 989.00 | | 209 989.00 | 209 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 908 871.00 | 135 946.00 | 5 772 925.00 | 5 908 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 468.00 | 921 947.00 | 7 614 521.00 | 8 536 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 231 708.00 | 242 817.00 | | 231 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 027.00 | -11 109.00 | | 278 027.00 |
DL TOTAL (I) | 685 736.00 | 407 705.00 | | 685 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 426.00 | 1 742 223.00 | | 1 462 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 975.00 | 945 295.00 | | 1 355 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 540.00 | 2 533 329.00 | | 2 858 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 372.00 | 547 367.00 | | 690 372.00 |
EA Autres dettes | 561 473.00 | 175 149.00 | | 561 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 928 786.00 | 5 943 362.00 | | 6 928 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 521.00 | 6 351 071.00 | | 7 614 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 951.00 | 4 481 518.00 | | 5 830 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 138 861.00 | | 28 138 861.00 | 28 138 861.00 |
FG Production vendue services | 706 980.00 | | 706 980.00 | 706 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 845 841.00 | | 28 845 841.00 | 28 845 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 083 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 167 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 952.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 983.00 | |
GE Autres charges | | | 61 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 697 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 216.00 | 153 836.00 | | 171 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 849.00 | 66 696.00 | | 51 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 849.00 | 66 696.00 | | 51 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 074.00 | 64 451.00 | | 54 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 614.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 859.00 | 16 731.00 | | 1 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 933.00 | 93 796.00 | | 55 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | -27 100.00 | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 879.00 | -18 417.00 | | 76 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 143 187.00 | 22 867 125.00 | | 29 143 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 865 160.00 | 22 878 233.00 | | 28 865 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 027.00 | -11 109.00 | | 278 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 161.00 | | 68 436.00 | 2 559 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 627 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 700.00 | | | 434 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 238.00 | | 67 878.00 | 2 076 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 223.00 | | 558.00 | 48 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 049.00 | 127 952.00 | | 658 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 852.00 | 127 952.00 | | 656 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 297.00 | 26 983.00 | 65 924.00 | 156 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 731.00 | 1 859.00 | | 16 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 028.00 | 28 843.00 | 65 924.00 | 173 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 028.00 | 28 843.00 | 65 924.00 | 173 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 983.00 | 65 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 858 540.00 | 2 858 540.00 | | 2 858 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 946.00 | 388 946.00 | | 388 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 794.00 | 191 794.00 | | 191 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 473.00 | 561 473.00 | | 561 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 608.00 | 2 626 608.00 | | 2 626 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 154.00 | 128 154.00 | | 128 154.00 |
VB T. V. A. | 120 143.00 | 120 143.00 | | 120 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 426.00 | 364 591.00 | 1 034 598.00 | 1 462 426.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 125.00 | 1 355 125.00 | | 1 355 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 710.00 | | | 279 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 140.00 | 39 140.00 | | 39 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 293.00 | 1 445 293.00 | | 1 445 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 422 575.00 | 4 422 575.00 | | 4 422 575.00 |
VW T.V.A. | 70 491.00 | 70 491.00 | | 70 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 928 786.00 | 5 830 951.00 | 1 034 598.00 | 6 928 786.00 |